Мем акции что это такое

Акции-мемы – это современный рок-н-ролл

Сегодня мы поговорим про акции-мемы. Термин этот довольно новый на рынках. Что это такое? Это акции, которые показали значительный рост не из-за эффективного менеджмента руководства, а, скорее, из-за хайпа в соцсетях и онлайн-форумах. Характерной чертой мем-акции является большое количество коротких позиций по ним на рынке.

Например, в январе 2020 года отмечался скачок акций компании GameStop Corp на 2500%. Это произошло после того, как внутридневные трейдеры увидели, как объём коротких продаж по этой бумаге достиг рекордных уровней.

Основная часть тех, кто инвестирует в подобные акции, понимают, что рано или поздно пузырь лопнет, и деньги будут потеряны. Однако, они продолжают нести сюда деньги. Почему? Просто их целью не является заработок. Инвестирование в акции-мемы – это протест, бунт против системы.

Работа фондового рынка во многом базируется на вере, а мем-инвестирование идёт вразрез с устоявшимися правилами. Инвестирование, например, в GameStop не несёт в себе ценность заработка. Как предположил социолог Эмиль Дюркгейм – это возможность поучаствовать в общем деле. Этому процессу даже дали название – «коллективное возбуждение».

Это своего рода акт солидарности с коллегами из Reddit, где, всё тот же GameStop является иконой, а также с сообществом, в котором ценятся такие компании. Такое инвестирование позволяет почувствовать себя частью чего-то бо́льшого. Вишенкой на торте при этом может стать возможность заставить миллиардеров потерять свои деньги.

Кто может стать следующим в списке акций-мемов? К каким бумагам в последнее время присматриваются розничные трейдеры?

Преобразование Bed Bath & Beyond

Некоторое время назад компания Bed Bath & Beyond была в плену консервативной команды управленцев, которые не хотели бросать вызов руководству, чтобы начать нужные изменения и подстроиться к быстро меняющейся розничной среде.

Но ситуацию помогли переломить инвесторы-активисты, на стороне которых выступили хедж-фонды. Им удалось очистить состав топ-менеджеров и правления, а также начать демонтаж огромной сети предприятий, принадлежащих Bed Bath & Beyond.

В момент, когда магазин собирался сфокусироваться на узкоспециализированных сегментах, разразилась пандемия. Сейчас с восстановлением экономики у компании есть хорошие перспективы.

Уникальной особенностью розничного бизнеса компании была способность генерировать значительный свободный денежный поток, который в прошлом достигал 1 млрд долларов, а перед пандемией был в пределах 750 млн долл. США. Затем компании пришлось закрыть магазины, что в буквальном смысле обрушило её экономику. Но, едва освободившись из-под обломков, эмитент заявил о положительном денежном потоке в объёме 62 млн долларов. В ближайшее время он, скорее всего, будет расти.

Вернуться на лидирующие позиции в индустрии товаров для дома компании должна помочь собственная платформа электронной коммерции и цепочка поставок, а также узкая специализация.

Компания Wendy’s

Wendy’s является холдинговой компанией, которой принадлежит сеть ресторанов быстрого питания с аналогичным названием. В сети и у её франчайзи насчитывается 6700 ресторанов в разных странах мира, а штат составляют сотни тысяч человек. Wendy’s стремится завоевать позиции одного из самых популярных и процветающих брендов в своём сегменте.

Розничные трейдеры активно интересуются ресторанами, и, похоже, Wendy’s стала для них целью.

Не так давно было объявлено о появлении Wendy’s в Великобритании. Местом своей локации компания выбрала Ридинг из-за близости к крупному транспортному узлу и сильной базы сотрудников. Этот момент для компании можно назвать историческим, поскольку он знаменует старт бренда в Великобритании и Европе.

В прошлом месяце компания объявила о запуске в Квебеке (Канада) 13 ресторанов по франшизе. Это соглашение также подразумевает строительство новых ресторанов до 2025 года. Если планы осуществятся, тогда присутствие Wendy’s в регионе может вырасти вдвое.

Кроме того, компания продемонстрировала хорошие результаты за 1 квартал 2021, данные были опубликованы 12 мая. Отмечается общий рост продаж на 12,5% по сравнению с 1 кварталом 2020. В этой связи у компании улучшились финансовые прогнозы на 2021 по всем основным показателям. Учитывая всё вышесказанное, разумно включить акции Wendy’s в свой портфель.

BlackBerry Limited

IT-компания BlackBerry сотрудничает с предприятиями и правительствами во всём мире, предоставляя ПО и услуги по обеспечению интеллектуальной безопасности. По данным самой компании, её технологии безопасности используется в более 500 млн устройств, в числе которых 175 млн автомобилей.

Компания активна и на рынке ОС. Так, она значительно обновила свою операционную систему Neutrino Realtime. Её планируется использовать в новом автомобильном ПО в рамках сотрудничества BlackBerry с китайским совместным предприятием BiTECH Automotive.

Neutrino Realtime будет устанавливаться на новый внедорожник Changan Automobile UNI-K, что позволит BlackBerry расширить своё присутствие на автомобильном рынке Поднебесной.

Как говорят в компании, новая ОС используется для персонализированного пользовательского интерфейса водителя, с помощью которого происходит мониторинг ключевых автомобильных систем.

Это сотрудничество помогло BlackBerry активно набирать обороты. Во многом это стало возможным благодаря клиентам BiTECH, в числе которых, такие известные автопроизводители, как Volvo, Audi и Geely. Как вы полагаете, нужно ли приобретать акции BlackBerry сейчас, когда растут акции-мемы? Мы думаем, что да!

Какие риски несут трейдерам акции-мемы?

Обычно цена акций помогает оценить стоимость компании и её финансовое положение. Резкий взлёт бумаги говорит о крайне волатильном рынке, на котором акции могут резко менять направление, устремляясь как вверх, так и вниз. Такие типы акций требуют особенно осторожного управления.

По мнению американских инвесторов Дэна Найлса и Пола Нолти, следует ждать обрушения американских мем-акций, если будет принято решение о смягчении денежно-кредитной политики ФРС. В результате ликвидность снизится, а условия для коротких продаж станут менее благоприятными. Правда, до этого момента есть ещё примерно год, так что на подобных бумагах можно будет ещё хорошо заработать.

Источник

Мемная торговля и диванные инвесторы — как финансовый рынок превратился в весёлое казино

Биржевая торговля — глубоко психологическое явление. Цены определяются балансом спроса и предложения, в борьбе страха и жадности. Страх потери денег вынуждает продавать, а жадность — покупать.

Сейчас мы наблюдаем наступление новой эпохи, когда трейдинг вышел за рамки профессиональной индустрии и охватил широкие массы. Обычных людей, которые никогда ни во что не инвестировали, не знакомы с финансовыми индикаторами, оценкой рисков. Им это вообще не надо. Школьники тусуются на сабреддитах по крипте для пампинга перспективных токенов и следят за твитами Илона Маска. Офисные работники освоили мобильные приложения Robinhood, Bamboo и Trove для покупки перешорченных американских акций. Даже беременные домохозяйки берут максимальные кредиты, чтобы вложиться в новые финансовые пирамиды.

Вот она, эпоха мемной торговли и диванных инвесторов.

«Пацаны с реддита»

Диванные инвесторы смотрят на финансовые инвестиции как своего рода развлечение, азартную игру. Они не представляют финансовый менеджмент как научную дисциплину, а хотят провести какой-нибудь флэшмоб, совместными усилиями надуть пузырь, поучаствовать в общей «движухе». На форумах подбирают новые токены, которые можно «запустить на Луну», и ищут недооцененные акции, подходящие для шорт-сквиза. Иногда получается.

Широкий резонанс получила история шорт-сквиза GameStop, в которой «пацаны с Reddit смогли одолеть зазнавшиеся хедж-фонды». Это действительно красивая история, когда инвесторы из сообщества r/WallStreetBets в 20 раз подняли курс акций GameStop.

GameStop — это сеть магазинов компьютерных игр. По расчётам аналитиков, она должна была вскоре окончательно обанкротиться и закрыться. Поэтому профессиональные хедж-фонды встали в шорты, то есть максимально вложились в дальнейшее падение акций.

Магазин GameStop

Но у «пацанов с реддита» было другое мнение. Они грамотно спровоцировали гамма-сквиз скупкой акций GameStop и поставили финансистов на колени, заставляя закрывать позиции с убытком.

Ревущий Котёнок

Начавшись с реддита, движуха по пампингу GameStop за несколько дней охватила весь мир. Мелкие инвесторы, любители компьютерных игр по всему миру начали скупать мусорные акции этой конкретной компании. «GameStop позволил людям по всему миру почувствовать свою силу. Вслед за европейцами в поддержку движения вступила Азия. Наблюдая за этим мощным движением, кровь буквально вскипает», — написал один китайский пользователь в популярном приложении для социальных сетей Weibo. Через несколько дней стратегия инвесторов с реддита по шорт-сквизу стала глобальной.

Новые пузыри действительно надувают каждый день. Данный сектор совершенно не регулируется властями — и ребята не несут никакого наказания за организацию скоординированной торговли. То есть на сегодняшний день это совершенно законо (видимо, из-за пробелов в законодательстве).

Через несколько дней под давлением финансовых обязательств компания Robinhood ограничила покупку акций более 50 компаний, подверженных шорт-сквизу. Официальное заявление по поводу излишней волатильности рынков опубликовала Комиссия по ценным бумагам США (SEC).

Мемные акции и криптовалюты

Что это значит для рынка? Очевидно, что в таких условиях рыночная динамика изменяется. Пузыри надуваются на ровном месте, даже в мемных проектах типа Dogecoin, которые вообще создавались в шутку. Как ирония превращается в постиронию, так и здесь одни люди в шутку создали криптовалюту, другие в шутку инвестируют в неё все свои деньги и становятся миллионерами по приколу.

Такова реальность этого сумасшедшего времени: умный человек не рискнёт инвестировать в мемные активы, а вот школьник заработает, потому что он читает твиты Илона на переменках. Но конечно, в долгой перспективе у парня нет шансов и закончится всё плохо, но прямо сейчас свой хайп он поймал. А остальное неважно. Толпа прыгает от хайпа к хайпу.

К мемным активам относятся ценные бумаги, курс которых необычно волатилен. Например, типичные признаки мемности проявили бумаги Robinhood после публичного размещения на бирже.

В начале 2021 года сверхактивная торговля именно опционами стала чётким маркером «мании мемных акций», запущенной инвесторами с Reddit, разгонявшими акции Gamestop, AMC и похожих активов, пишет WSJ.

Но вообще, в последнее время внимание реддиторов переключается с акций на криптовалюты, сообщает Financial Times.

Количество комментариев в день, тыс. Источник: Quiver Quantitative/FT

В то же время исследования показали прямую связь между количеством и настроением комментариев на реддите — и результатами внутридневной торговли акциями GameStop во время шорт-сквиза. Статистика HypeEquity тоже подтверждает влияние реддита на результаты торгов: 3 августа число упоминаний Robinhood выросло в 230 раз, и 4 августа продолжало расти. Самые популярные ключевые слова: «опцион», «покупка» и «пут».

Получается своеобразная рекурсия. Приложение Robinhood в начале года использовалось как главный инструмент для торговли «мемными акциями», а сейчас оно стало первой в истории «мета-мемной акцией». Конечно же, особое удовольствие купить акции Robinhood именно в приложении Robinhood.

Нужно добавить, что акции Robinhood активно скупает фонд Ark Investment финансистки Кэти Вуд, которая особенно популярна среди миллениалов. С 2014 года она активно вкладывает в инновационные компании и криптовалюты (через Bitcoin Investment Trust). Именно Кэти убедила Илона Маска не уводить Tesla с биржи в 2018 году.

Курс акций Tesla в 2018-2020 годы

Пампинг, пузырь или пирамида?

Во время пампинга (накачки) толпа мелких инвесторов действует сообща и скоординированно двигает курс. Люди по всему миру ищут и находят приложения, через которые можно купить акции перешорченных американских компаний, присоединяясь к глобальному флэшмобу.

Сейчас самые мощные группы сформированы на реддите: r/WallStreetBets, r/CryptoMoonShots, r/SatoshiStreetBets, r/CryptoCurrency и другие. Естественно, профессиональные инвесторы тоже вступают в эти сообщества, чтобы быть в курсе событий. В топ сообществ всеобщими усилиями участников выводятся самые перспективные для пампинга токены, в основном на платформе BSC, реже ERC-20. Но и тут не обошлось без манипуляций, не всегда топовые позиции отвечают реальному органичному голосованию, так как голоса и вывод в топ можно купить за 1000$-2000$, гугл кишит такими сервисами по запросу buy reddit upvotes.

На первый взгляд, пампинг похож на финансовую пирамиду. Здесь тоже искусственно надувается пузырь и привлекаются финансовые средства от новых участников схемы, чтобы максимально накачать курс, а старые участники могли выйти из схемы с прибылью за счёт новых участников.

Но есть важные отличия.

Самое главное. Финансовая пирамида — это мошенничество, которое нарушает УК, а пампинг — совершенно законное мероприятие. Почему так?

Во-первых, диванные инвесторы на форуме договариваются инвестировать собственные деньги. Кто хочет — участвует, кто не хочет — не участвует.

Во-вторых, основной целью пампинга провозглашается накачка курса, а не получение прибыли. После роста котировок предполагается удержать их на высоком уровне, поскольку часть инвесторов не собирается продавать акции любимой компании. Это как пресловутый принцип HODL у старых фанатов биткоина.

Кто продаёт акции после роста в 100 раз, считается неудачным ходлером. На него будут смотреть с сочувствием. Это подтвердит каждый, кто купил биткоины по 1 доллару и продал по 100.

Для пампинга лучше выбирать акции любимых компаний — Tesla, Robinhood, GameStop и прочие, которые вы можете сохранить надолго, потому что они вам нравятся. Да, немного похоже на пузырь и финансовую пирамиду, но «это другое» ©.

Иногда к флэшмобу примыкают посторонние товарищи, которые хотят только купить активы дёшево, а затем продать (другим инвесторам) дорого перед тем, как пузырь лопнет. Тут жадность в чистом виде. Такие чувства тоже можно понять, ведь мозг человека — простая нейросеть, которая обучена реагировать на определённые стимулы, такие как деньги, статус и власть.

Власть толпы

Все понимают, что это абсолютно ненормальная ситуация, когда динамика рынков обусловлена твитами Маска и скоординированными действиями толпы из сабреддитов. Но ничего не поделаешь, в данный момент всё именно так. Серьёзным инвесторам тоже приходится считаться с движением толпы и учитывать силу мемов.

Похоже, что инвестиции со смартфона одним нажатием кнопки кардинально меняют мировой финансовый рынок. И дело не только в росте аудитории. Главное, что люди начинают действовать как единое целое через Reddit, превращаясь в могучую и непредсказуемую силу. Невозможно предсказать, какой актив для пампинга выберут завтра «пацаны с реддита» — миллионы диванных инвесторов по всему миру, которые действуют сообща.

Источник

Мем акции что это такое

Что такое мемные акции?

Спасибо, Ваш голос учтён

Что такое мемные акции?

Мемные акции – активы, которые растут в цене на фоне шума в социальных сетях и других медиа структурах. Особенностью таких акций является большое число шортов по ним на биржах.

Консультанты по инвестициям советуют инвесторам вносить инвестиции в такие акции, если по ним процент шортов около 15% и рыночная стоимость не меньше 100 миллионов долларов. Прибыль компаний с мемными акциями составила 80%, она выросла на 18%, а индекс S&P 500 всего составил 2.3% роста. Почти все инвесторы, кто вкладывается в подобные акции осознают, что рано или поздно такие акции потеряют свою актуальность, но ни все равно хорошо в них инвестируют, просто в таких случаях инвесторы не рассчитывают получить прибыль, они так типа бунтуют, протестуют или играют. Дело в том, что инвестиции в мемные акции не основываются на правилах торговли на фондовых биржах и эти инвестиции противоположны классическому инвестированию. В большинстве случаев инвестиции происходят из-за коллективного возбуждения и желания приобщиться к общему делу.

Спасибо, Ваш голос учтён

Комментарий

Считается, что история мемных акций началась в 2012 году, когда на платформе Reddit было создано сообщество под названием WallStreetBets. На текущий момент о данной группировке знают практически все, кто хоть немного интересуется биржевой торговлей, поскольку эта «банда» умудрилась обобрать не один инвестиционный фонд и распампить парочку известных и не очень известных акций. Казалось бы, влияние мелких игроков на рынок незначительно, но размер сообщества WallStreetBets достигает 11 млн человек, а еще целая куча людей просто следит за активностью данной толпы, а потому их совместные и согласованные действия способны внести смуту на любые рынки.

Акции, которые выбирают члены подобных сообществ, называются мемными. Тут вся фишка в том, что во многом WallStreetBets считают себя фриками или тролями и любят всякие мемасики в стиле «ту зе мун», причем порой некоторые из таких мемов выходят далеко за пределы сети и могут оказаться даже на билбордах Нью-Йорка и других городов.

Ключевая фишка мемных акций в том, что они растут в цене не за счет успешного бизнеса, а за счет скоординированных действий со стороны молодых инвесторов с небольшим капиталом, ну или за счет постоянного хайпа вокруг конкретной ценной бумаги. Подобные акции могут взлететь в десятки раз без причины, что дает возможность заработать сотни процентов годовых буквально за пару дней, именно это и привлекает молодых инвесторов, желающих разбогатеть за короткий промежуток времени.

Источник

Как успеть на ракету: будущее мем-акций

Мем-акции появились не так давно, но громко заявили о себе в мире инвесторов. По факту это явление основали пользователи Reddit, когда смогли пойти против хедж-фондов и организовать всплеск шорт-сквизов, принёсших инвесторам многократную прибыль.

На многое повлиял не только интернет ресурс Reddit, но и онлайн-платформа Robinhood. Предложив бесплатную торговлю, они смогли привлечь поколение миллениалов, а коронавирус этому способствовал. Благодаря всем обстоятельствам, компания смогла достичь результата в 21,3 млн активных пользователей.

График. Количество активных пользователей Robinhood

GameStop – это прародитель всех шорт-сквизных акций. Конечно за всю историю фондового рынка были и другие случаи подобного эффекта роста стоимости компании, но этот кейс останется эталоном для рядовых инвесторов надолго.

График. Стоимость акций компании GameStop

Основное, что нам дала история с GameStop, это то что частные инвесторы имеют такую же силу, как и институциональные. «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей» — лучше всего подходит для описания шорт-сквиза.

Сила шорт-сквиза в единстве. Чем больше людей идут против хедж-фондов, тем выше вероятность того, что акция может взлететь на 100% и более за короткий промежуток времени.

Что такое в целом шорт-сквиз и что происходило с акциями GameStop можно прочитать тут.

Многие подумали, что подобного больше не повторится, однако это не так. Такого ошеломляющего роста как в акциях GameStop может и нет, но периодически на сжатии короткой позиции акции взлетают на 300-400% за пару дней и это случается каждый месяц.

Сжатие короткой позиции

На рынке присутствует огромное количество акций, которые находятся в коротких позициях, как правило это акции маленькой капитализации. Для того что бы акция попала в поле зрение частных инвесторов, она должна подходить под следующие критерии:

Большое количество открытых коротких позиций касательно сводного обращения (допустимым считается от 30%).

Иметь долгосрочный нисходящий тренд (чем дольше снижается цена к минимумам и больше открыто коротких позиций в акциях, тем выше шанс).

График стоимости акций ESPR, 29,2% открытых коротких позиций

Большое количество Call-опционов (это помогает разгонять акции в цене и заставлять брокера хеджировать свои риски).

Самый большой объем call-контрактов приходящийся на месяц (как правило опционы по низколиквидным акциям рассчитываются в середине месяца).

Как успеть на ракету

Отслеживать всё это можно разными способами и нельзя придерживаться только одного. Если вы будете использовать все возможные доступные ресурсы, то выше шанс того, что вы будете одним из первых в «ракете». В это биржевой игре всегда есть победители и проигравшие, поэтому оказаться в числе первых очень важно.

Так как Reddit является первопроходцем, именно с него и стоит начать: https://www.reddit.com/

На сайте есть разделы, один из самых популярных r/wallstreetbets, на нём наибольшее число подписчиков по инвестиционной тематике, обсуждают происходящее на рынке, делятся своими идеями, наблюдениями и результатами. Найти там идею для шорт-сквиза сложно, но наблюдать стоит, так как если появляется акция по объёму просмотров и рейтинга выше нормы, она может перейти на этот раздел.

А вот где действительно публикуют всю информацию про возможный шорт-сквиз, это в разделе r/Shortsqueeze. Примечательно то, что чем больше тредов вы наблюдаете в этом разделе с определённым тикером, чем выше вероятность положительного исхода.

Следующий ресурс, который позволит вам наблюдать за изменением цены на предыдущий торговый день, это https://stock-screener.org/stocks-with-highest-short-interest.aspx

На нём публикуются акции, которые находятся в короткой позиции от свободного Free-Float. Не служит показателем к определению покупать или нет, но как показывает практика, движение цены в +10%, может служить сигналом к началу движения.

Ну и то без чего шорт-сквиз не возможен, это большое количество открытых контрактов по Call-опционам.

Если акция хорошо пиарится на Reddit, имеет большую короткую позицию от свободного Free-Float, но при этом маленькое количество открытых Call-контрактов по опционам, вероятность исполнения шорт-сквиза минимальная.

Недавно ситуация повторилась, пользователи Reddit, активно разгоняли акции Aterian inc. (ATER).

Как вы можете наблюдать, на графике виден долгий нисходящий тренд, помимо этого акции были на 40% в короткой позиции. С середины августа, акцию начали активно пиарить на Reddit, после этого на рынок начали заходить объёмы и на графике их до начала сентября даже не видно. Но в сентябре всё больше и больше открывалось опционов на рост цены акций до 20$, тем самым двигая цену вверх.

Такие игры можно пробовать, но стоит помнить о рисках, ведь тут они максимальны и идеальной формулы, позволяющей определить, какая акция выстрелит нет.

Источник